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6月26日，招商安庆债券最新单位净值为1.1645元，累计净值为1.1645元，较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.23%，近3个月下跌2.65%，近6个月下跌1.03%，近1年下跌6.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商安庆债券为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比18.19%，债券占净值比81.98%，现金占净值比0.64%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李崟、尹晓红，基金经理李崟于2021年7月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.28%。期间重仓股调仓次数共有36次，其中盈利次数为16次，胜率为44.44%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理尹晓红于2019年1月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.91%。期间重仓股调仓次数共有77次，其中盈利次数为34次，胜率为44.16%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）